1. Prepare and adjust data in Fund Accounting system, which is the result of data interfacing from other downstream systems. 2. Prepare and perform daily and monthly fund reconciliations against the Custodian Bank and Bloomberg accurately. Escalate to relevant parties if necessary. 3. Prepare and create portfolio adjustment entries for the funds managed accurately and in timely manner to 4. Prepare and provide data and instructions to the Custodian Bank for all activities related to the managed funds, completely and on time. This includes but is not limited to fee payment instructions, taxes, etc. 5. Prepare and create monthly reports for internal and external parties, completely and on time. 6. Prepare data and create tax payment instructions related to the activities of the managed funds completely and on time, including monthly tax processes, annual taxes, and tax audits and administer tax documentation for the managed funds properly. 7. Support the execution of mutual fund audits, whether annual audits, liquidation audits, tax audits, etc., between external auditors and the Custodian Bank. 9. Review the results of mutual fund audits, whether annual audits, liquidation audits, tax audits, etc. 10. Prepare data for the process of determining the fair market value by the Investment Manager for bonds and stocks in the managed funds, including the possibility of suspended securities, missing prices, stale prices, and prices outside the tolerance limits. 11. Prepare data for the activation process of the new managed funds, including system and accounts set up 12. Prepare and deliver periodic and special reports to relevant parties, both internal and external, accurately and on time, including to Clients, Affiliates, Custodian Banks, Regulators, and other related parties. **Acerca de Manulife y John Hancock** Manulife Financial Corporation es un importante proveedor internacional de servicios financieros que ayuda a las personas a tomar decisiones de una manera más fácil y a vivir mejor. Para obtener más información acerca de nosotros, visite http://www.manulife.com . **Manulife es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades** En Manulife/John Hancock, valoramos nuestra diversidad. Nos esforzamos por atraer, formar y retener una fuerza laboral tan diversa como los clientes a los que prestamos servicios, y para fomentar un entorno laboral inclusivo en el que se aprovechen las fortalezas de las culturas y las personas. Estamos comprometidos con la equidad en las contrataciones, la retención de talento, el ascenso y la remuneración, y administramos todas nuestras prácticas y programas sin discriminación por motivos de raza, ascendencia, lugar de origen, color, origen étnico, ciudadanía, religión o creencias religiosas, credo, sexo (incluyendo el embarazo y las afecciones relacionadas con este), orientación sexual, características genéticas, condición de veterano, identidad de género, expresión de género, edad, estado civil, estatus familiar, discapacidad, o cualquier otro aspecto protegido por la ley vigente. Nuestra prioridad es eliminar las barreras para garantizar la igualdad de acceso al empleo. Un representante de Recursos Humanos trabajará con los solicitantes que requieran una adaptación razonable durante el proceso de solicitud. Toda la información que se haya compartido durante el proceso de solicitud de adaptación se almacenará y utilizará de manera congruente con las leyes y las políticas de Manulife/John Hancock correspondientes. Para solicitar una adaptación razonable en el proceso de solicitud, envíenos un mensaje a recruitment@manulife.com . **Modalidades de Trabajo** Híbrido